Conciliación bancaria

Para qué sirve

La conciliación bancaria es el proceso de comparar los movimientos registrados en los extractos bancarios con los movimientos registrados en el sistema, para identificar diferencias, partidas pendientes y errores. Es un control clave antes del cierre mensual.

Vista de conciliación bancaria

Funcionalidad principal

• Importación de extractos bancarios (manual o por integración bancaria).
• Cruce automático de movimientos por monto y fecha.
• Identificación de partidas no cruzadas en el banco o en el sistema.
• Generación del acta de conciliación al completar el proceso.
• El cierre mensual verifica que las cuentas bancarias estén conciliadas.

Nota

La conciliación bancaria detallada del módulo de Bancos se documenta en Bancos — Conciliación. Esta página cubre el acceso a la conciliación desde el módulo de Contabilidad.

Secciones relacionadas

• Bancos — Conciliación — Proceso completo de conciliación bancaria
• Cierre contable — La conciliación bancaria es requisito del cierre mensual
• Asientos contables — Asientos generados por movimientos bancarios

Flujo del usuario

Vista no tecnica del proceso. Pensada para personal de contabilidad, tesoreria o administracion.

Editable en draw.io: descarga el SVG → en draw.io: File → Import from → Device → selecciona el SVG. Cada nodo queda editable.

Flujo tecnico

Vista tecnica para desarrolladores: endpoints, stored procedures, tablas y servicios involucrados.

Componente	Tipo	Ubicacion
POST /v1/banks/statements/upload	Route Express	web/api/src/routes/banks/...
GET /v1/banks/statements/sync	Route Express	web/api/src/routes/banks/...
usp_bnk_BankStatement_Import	Stored procedure (SQL Server + funcion PG)	web/api/sqlweb*/includes/sp/
usp_bnk_BankReconciliation_Match	Stored procedure (SQL Server + funcion PG)	web/api/sqlweb*/includes/sp/
usp_bnk_BankReconciliation_ManualMatch	Stored procedure (SQL Server + funcion PG)	web/api/sqlweb*/includes/sp/
usp_bnk_BankReconciliation_Close	Stored procedure (SQL Server + funcion PG)	web/api/sqlweb*/includes/sp/
bnk.BankStatementLine	Tabla operativa	web/api/migrations/postgres/...
bnk.ReconciliationSession	Tabla operativa	web/api/migrations/postgres/...
BankReconciliation.tsx	Componente Frontend	web/modular-frontend/packages/module-bancos/src/...

Editable en draw.io: descarga el SVG → File → Import from → Device.