Cuentas bancarias

La sección de Cuentas bancarias permite abrir las cuentas de la empresa, consultar sus saldos y revisar los movimientos de cada una. La pantalla tiene dos paneles: a la izquierda las Cuentas y a la derecha los Movimientos de la cuenta seleccionada.

Directorio de bancos

Antes de crear una cuenta, debe existir el banco en el catálogo de Entidades bancarias (Bancos → Bancos e Instituciones → Bancos). Allí se registran con Nuevo Banco o se cargan masivamente con Importar Excel.

Crear cuenta bancaria

Procedimiento paso a paso

1. Ir a Bancos → Bancos e Instituciones → Cuentas bancarias.
2. Hacer clic en Nueva cuenta.
3. Completar la información:

Campo	Descripción	Obligatorio
Banco	Buscador con autocompletado; el icono de tabla abre el catálogo en una grilla para filtrar y seleccionar	Sí
Número de cuenta	Número completo de la cuenta	Sí
Descripción	Nombre descriptivo de la cuenta	No
Moneda	VES, USD o EUR	Sí

4. Hacer clic en Guardar.

Consulta de saldos y movimientos

El panel Cuentas muestra cada cuenta con su banco y saldo actual, con total general al pie. Al hacer clic en una cuenta, el panel Movimientos se filtra a esa cuenta (un chip indica la cuenta activa; se quita para ver todos).

Cada movimiento muestra:

Columna	Descripción
Fecha	Fecha del movimiento (DD/MM/AAAA)
Tipo	DÉBITO (sale dinero, en rojo) o CRÉDITO (entra dinero, en azul)
Referencia	Número de referencia bancaria
Descripción / Concepto	Motivo del movimiento
Beneficiario	A quién se pagó o de quién se recibió
Monto	Con signo y color según débito/crédito, y total al pie

Acciones de la pantalla

Botón	Qué hace
Agregar Movimiento	Con una cuenta seleccionada, abre el asistente de Generar movimiento precargado con esa cuenta
Nueva conciliación	Abre directamente el diálogo de Nueva conciliación bancaria
Imprimir	Genera un documento aislado (sin menús) con las cuentas y los movimientos en pantalla, listo para imprimir

Editar cuenta

1. Usar la acción Editar de la fila en el panel Cuentas.
2. Modificar banco, número de cuenta, descripción o moneda.
3. Hacer clic en Actualizar.

Desactivar cuenta

Las cuentas bancarias no se eliminan, se desactivan. Una cuenta desactivada no permite nuevos movimientos pero conserva su historial.

1. Usar la acción Eliminar de la fila.
2. Confirmar con Desactivar.

Atención

Antes de desactivar una cuenta, verifique que no tenga movimientos pendientes de conciliar ni saldo disponible.

Flujo del usuario

Vista no técnica del proceso. Pensada para personal de operación, contabilidad, ventas o administración.