Conciliación bancaria
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Para qué sirve
Sección titulada «Para qué sirve»La conciliación bancaria es el proceso de comparar los movimientos registrados en los extractos bancarios con los movimientos registrados en el sistema, para identificar diferencias, partidas pendientes y errores. Es un control clave antes del cierre mensual.
Vista de conciliación bancaria
Sección titulada «Vista de conciliación bancaria»
Funcionalidad principal
Sección titulada «Funcionalidad principal»- Importación de extractos bancarios (manual o por integración bancaria).
- Cruce automático de movimientos por monto y fecha.
- Identificación de partidas no cruzadas en el banco o en el sistema.
- Generación del acta de conciliación al completar el proceso.
- El cierre mensual verifica que las cuentas bancarias estén conciliadas.
Secciones relacionadas
Sección titulada «Secciones relacionadas»- Bancos — Conciliación — Proceso completo de conciliación bancaria
- Cierre contable — La conciliación bancaria es requisito del cierre mensual
- Asientos contables — Asientos generados por movimientos bancarios
Flujo del usuario
Sección titulada «Flujo del usuario»Vista no tecnica del proceso. Pensada para personal de contabilidad, tesoreria o administracion.
Editable en draw.io: descarga el SVG → en draw.io: File → Import from → Device → selecciona el SVG. Cada nodo queda editable.
Flujo tecnico
Sección titulada «Flujo tecnico»Vista tecnica para desarrolladores: endpoints, stored procedures, tablas y servicios involucrados.
| Componente | Tipo | Ubicacion |
|---|---|---|
POST /v1/banks/statements/upload | Route Express | web/api/src/routes/banks/... |
GET /v1/banks/statements/sync | Route Express | web/api/src/routes/banks/... |
usp_bnk_BankStatement_Import | Stored procedure (SQL Server + funcion PG) | web/api/sqlweb*/includes/sp/ |
usp_bnk_BankReconciliation_Match | Stored procedure (SQL Server + funcion PG) | web/api/sqlweb*/includes/sp/ |
usp_bnk_BankReconciliation_ManualMatch | Stored procedure (SQL Server + funcion PG) | web/api/sqlweb*/includes/sp/ |
usp_bnk_BankReconciliation_Close | Stored procedure (SQL Server + funcion PG) | web/api/sqlweb*/includes/sp/ |
bnk.BankStatementLine | Tabla operativa | web/api/migrations/postgres/... |
bnk.ReconciliationSession | Tabla operativa | web/api/migrations/postgres/... |
BankReconciliation.tsx | Componente Frontend | web/modular-frontend/packages/module-bancos/src/... |
Editable en draw.io: descarga el SVG → File → Import from → Device.