Treasury
Qué muestra Tesorería
Section titled “Qué muestra Tesorería”Accede a Bancos → Tesorería para ver, en una sola pantalla, cuánto dinero tienes de verdad y hacia dónde va.
La pantalla tiene tres bloques:
Posición de caja consolidada
Section titled “Posición de caja consolidada”Una tarjeta por cada moneda en la que operas, con el saldo total sumado de todas tus cuentas bancarias en esa moneda y cuántas cuentas la componen.
Proyección de flujo de caja
Section titled “Proyección de flujo de caja”Partiendo del saldo actual, proyecta el saldo a distintos horizontes de días, mostrando por cada horizonte:
| Dato | Descripción |
|---|---|
| Cobros | Suma de cuentas por cobrar (CxC) que se esperan cobrar en ese horizonte |
| Pagos | Suma de cuentas por pagar (CxP) comprometidas en ese horizonte |
| Saldo proyectado | Saldo actual + cobros esperados − pagos comprometidos |
Si el saldo proyectado da negativo, el horizonte se marca con la etiqueta Descubierto proyectado para que lo veas venir antes de que pase.
Debajo de la proyección, si tienes CxC o CxP vencidas (ya pasadas de fecha, no solo comprometidas a futuro), aparecen como avisos aparte — vencido no es lo mismo que comprometido.
Cuentas bancarias
Section titled “Cuentas bancarias”La grilla con el detalle de cada cuenta: banco, número de cuenta, moneda y saldo — la misma información de las tarjetas superiores, pero desglosada cuenta por cuenta.
Para qué sirve
Section titled “Para qué sirve”Tesorería responde la pregunta que normalmente exige armar una hoja de cálculo aparte: si cobro lo que me deben y pago lo que debo, ¿en qué queda mi caja? Es una vista de solo lectura — no se registra nada desde aquí; los movimientos se cargan desde Bancos → Movimientos y las cuentas por cobrar/pagar desde Ventas y Compras respectivamente.