Reportes — Bancos

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Para qué sirve

La sección de Reportes del módulo Bancos agrupa los informes disponibles sobre tesorería: posición de saldos, movimientos por período, arqueos de caja chica y reporte de conciliación bancaria.

Reportes — Bancos (listado de reportes)

Nota de calidad (QA 2026-04-26): El reporte “Conciliación” presenta un error de template — renderiza una factura de venta (FAC-2026-001547) en lugar del reporte bancario. Este defecto está pendiente de corrección en el equipo de desarrollo.

Reporte Conciliación — error de template: renderiza factura de venta

Flujo del usuario

Vista no técnica del proceso. Pensada para personal de operación, contabilidad, ventas o administración.

Flujo del usuario — Bancos · Reportes

Editable en draw.io: descarga el SVG → en draw.io: File → Import from → Device → selecciona el SVG. Cada nodo queda editable.

Flujo técnico

Vista técnica para desarrolladores: endpoints, stored procedures/funciones, tablas y servicios involucrados.

Flujo técnico — Bancos · Reportes

Componente	Tipo	Ubicación
`/v1/banks/reports/:type`	Route Express	`web/api/src/routes/banks/reports.ts`
`usp_bnk_Report_Statement`	Stored procedure lectura (PG + MSSQL)	`web/api/sqlweb-pg/includes/sp/`
`usp_bnk_Report_CashFlow`	Stored procedure lectura (PG + MSSQL)	`web/api/sqlweb-pg/includes/sp/`
`usp_bnk_Report_Position`	Stored procedure lectura (PG + MSSQL)	`web/api/sqlweb-pg/includes/sp/`
`usp_bnk_Report_PettyCash`	Stored procedure lectura (PG + MSSQL)	`web/api/sqlweb-pg/includes/sp/`
`bnk.Movement`	Fuente principal de movimientos	`web/api/migrations/postgres/`
`bnk.Account`	Saldos contable y conciliado	`web/api/migrations/postgres/`
`bnk.PettyCash`	Datos de caja chica	`web/api/migrations/postgres/`
`zentto-report v1.9.1`	Motor de render PDF/Excel	`D:\DatqBoxWorkspace\zentto-report`
`zentto-cache`	Cache TTL 300s para reportes	`D:\DatqBoxWorkspace\zentto-cache`

Editable en draw.io: descarga el SVG → File → Import from → Device.