Movimientos bancarios

La sección de Movimientos permite registrar todas las operaciones que afectan las cuentas bancarias. Hay dos entradas en el menú Bancos e Instituciones: el asistente Generar movimiento (operaciones con beneficiario y documento) y Movimiento manual / ajuste (entrada o salida directa del contador).

Tipos de movimiento

Tipo	Código	Efecto en saldo	Origen típico
Depósito	DEP	+ Aumenta	Cobro de cliente, transferencia recibida
Pago Cheque	PCH	− Disminuye	Pago a proveedor, cheque emitido
Nota de Crédito	NCR	+ Aumenta	Reversión, intereses a favor
Nota de Débito	NDB	− Disminuye	Comisión bancaria, impuesto sobre transacciones
Ingreso a Débito	IDB	− Disminuye	Cargo directo

Generar movimiento (asistente)

En Bancos → Bancos e Instituciones → Generar movimiento (o con Agregar Movimiento desde Cuentas bancarias), un asistente de 4 pasos guía el registro:

Paso 1 — Seleccionar Cuenta

Elegir la cuenta bancaria; el selector muestra banco, número y saldo actual, y el icono de tabla abre la lista en una grilla para filtrar. Si se llega desde Cuentas bancarias, la cuenta viene precargada.

Paso 2 — Datos del Movimiento

Campo	Descripción	Obligatorio
Tipo de Movimiento	Depósito, Pago Cheque, Nota de Crédito, Nota de Débito o Ingreso a Débito	Sí
Número de Referencia	Referencia bancaria de la operación	Sí
Monto	Importe del movimiento (mayor a cero)	Sí
Beneficiario	A quién se paga o de quién se recibe	Sí
Concepto	Descripción del movimiento	Sí
Categoría	Clasificación libre	No

Paso 3 — Documento Relacionado (opcional)

Si el movimiento está asociado a un documento, se indica el número (ej. FAC-001, OC-2024-015) y el tipo: Factura, Orden de Compra, Nota u Otro.

Paso 4 — Confirmación

Resumen de todos los datos y botón Generar Movimiento. Al generarlo, el sistema abre automáticamente el voucher del movimiento listo para imprimir o descargar en PDF.

Movimientos automáticos

Los pagos registrados desde CxP y los cobros desde CxC generan movimientos bancarios automáticamente. No es necesario duplicarlos manualmente.

Movimiento manual / ajuste

En Bancos → Bancos e Instituciones → Movimiento manual / ajuste el contador aplica una entrada (+) o salida (−) directa al saldo de una cuenta, sin documento origen:

Campo	Descripción
Cuenta bancaria	Cuenta a ajustar (muestra saldo actual y saldo proyectado tras el ajuste)
Entrada / Salida	Signo del ajuste
Monto	Importe del ajuste
Concepto	Motivo (obligatorio)
Referencia	Referencia bancaria (opcional)
Categoría	Tipificación según el catálogo de ajustes del país (comisión bancaria, intereses, ajuste…)
Fecha	Fecha del ajuste

La misma pantalla muestra el historial reciente de movimientos de la cuenta seleccionada. Registrar ajustes requiere el permiso de creación del módulo Bancos.

Consultar movimientos

La consulta de movimientos vive en la pantalla de Cuentas bancarias: al seleccionar una cuenta se listan sus movimientos con fecha, tipo (DÉBITO/CRÉDITO con color), referencia, concepto, beneficiario y monto con signo. La grilla permite filtrar, buscar y copiar, y el botón Imprimir genera el documento con cuentas y movimientos.

Referencias de pago

Cada movimiento almacena una referencia bancaria que facilita:

• La conciliación automática contra el estado de cuenta.
• La trazabilidad del pago desde CxP o cobro desde CxC.
• La búsqueda rápida por referencia.

El formato de referencia depende del banco y tipo de operación (transferencia, punto de venta, cheque, etc.).

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Flujo del usuario

Vista no técnica del proceso. Pensada para personal de operación, contabilidad, ventas o administración.